二九文学

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第71章 筹资（第1页）

王弘毅问：“我们现在的家底如何？”

“王总，今年以来，公司发展不断提速，这个月销售额达到了1000万元，而且省外销售还在快速增长，我估计下个月产能就100%释放了，月销售额应该可以达到1200万元！

回款方面，这个月回款800万，下个月开始应该能达到1000万。

支出方面，固定的人工、能耗、原材料，每个月五百万左右。”

财务部副总经理丁友立虽然上任刚刚一个月，但各项数据脱口而出，“王总，根据公司发展现状，只要保持这个态势，即使我们不能一下子拿出1500万现金来，但想办法筹措，应该问题不大！”

王弘毅惊讶地看向丁友立，问：“你有什么好的建议？”

丁友立说：“我有两个建议：一是分期支付投资款项，与此同时我们跟供货商洽谈，争取延长1个月的付款周期，同时针对经销商，制定不同的回扣策略，回款周期每提前10天，年终按照销售额1%的比例增加回扣，双管齐下，公司的储备现金甚至可以翻倍，达到2000万元，留下必备的日常运营费，至少有1500万元可以灵活使用。

二是对外短期借款，时间半年，按照银行利率的1.5-2倍支付利息，不过这一点需要王总你自己的人脉关系……”

王弘毅脸上露出笑容，丁友立的表现，令他很满意，“你这两个主意都不错，我看就双管齐下，丁总你具体测算一下两种方式的成本，至于筹集资金，我看多多益善，下半年我还有几个项目，资金需求量大，当然，回报也会超乎想象。”

丁友立点头道：“没问题，我明天就将报告拿出来。”

王弘毅赞许道：“丁总虽然刚进入公司，但是很快进入状态，很不错，希望继续保持。”

丁友立说：“我会一直努力的。”

他今年三十八岁，之前是蜀都红旗商场财务副经理，因为得罪了同事，受到排挤，一怒之下辞职，遇到天车公司招聘，便前来应聘。

当时王弘毅和丁友立聊了半个小时，便当场告知他可以来上班了。

丁友立在蜀都红旗商场得罪的人，是日后鼎鼎大名的曹大姐曹适茹。

这是一个很强势的女人，虽然她并不是商场财务部的人，但是作为商场下属批发公司经理，在商场领导心中的影响力很大。

丁友立因为批发公司费用安排问题，向曹适茹提出质疑，她不仅当众臭骂丁友立，还跑去领导那里说丁友立故意刁难，让领导对他心生不满。

王弘毅对各部门提出了要求：“等财会部的分析报告出来，各部门都要按照报告建议，各司其职，尽快行动起来。

特别是采购部门，不仅要想办法延长付款周期，而且品控方面，要进一步加强，不能因此有半分的松懈。

销售部，要将销售量、回款速度作为分级的主要依据，激励政策不妨重一点，目的是加快回款，减少应收账款，手头有钱，即使多一点成本，总比一叠白条有用！”

至于沈西兰，她接下来的工作，主要就是牵头做好蜀都牛奶厂改制工作的准备，她已经卸下了财务部副总经理一职，可以全身心放在蜀都分公司。

王弘毅自己，则在思考举债筹集资金的路子。

“焦正奇、谢劦这两人，应该多少能借点。

还有刘咏好，也可以试试？”

梳理了一下现有的人脉资源，王弘毅决定立即行动。

其实以公司现有知名度，丁友立第一条建议基本可行，延长原材料付款周期压缩回款周期，可以迅速使公司账面资金翻倍，也就勉强足够参与蜀都牛奶厂改制了。

至于向外举债，这是王弘毅做的另外一手准备，这些债务，他准备以个人名义借，当然可以以公司股份抵押。